2020年度
山东省青岛第三十九中学决算
目录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
单位概况
一、单位职责
实施初中、高中义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育、高中学历教育。
二、机构设置
本单位内设5个职能处室,分别是:办公室、学管处、教务处、团委、总务处。
第二部分
2020年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10923.44 | (按全部支出功能科目) | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 32 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 33 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 34 | |||
五、事业收入 | 5 | 339.57 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 五、教育支出 | 36 | 15140.8 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 37 | |||
八、其他收入 | 8 | 398.73 | 38 | ||
9 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 847.04 | ||
10 | 40 | ||||
11 | 41 | ||||
12 | 42 | ||||
13 | 43 | ||||
14 | 44 | ||||
15 | 45 | ||||
16 | 46 | ||||
17 | 47 | ||||
18 | 48 | ||||
19 | 49 | ||||
20 | 十九、住房保障支出 | 50 | 433.57 | ||
21 | 51 | ||||
22 | 52 | ||||
23 | 53 | ||||
24 | 54 | ||||
25 | 55 | ||||
26 | 56 | ||||
本年收入合计 | 27 | 11661.74 | 本年支出合计 | 57 | 11373.65 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 91.36 | 年末结转和结余 | 59 | 379.45 |
总计 | 30 | 11753.1 | 总计 | 60 | 11753.1 |
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:金额单位:万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10923.44 | 一、一般公共服务支出 | 15 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 9354.74 | 9354.74 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | ||||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 847.04 | 847.04 | ||||
8 | 十九、住房保障支出 | 22 | 433.57 | 433.57 | ||||
本年收入合计 | 9 | 10923.44 | 本年支出合计 | 23 | 10635.35 | 10635.35 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 91.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 379.45 | 379.45 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 91.36 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 11014.8 | 总计 | 28 | 11014.8 | 11014.8 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5850.98 | 302 | 商品和服务支出 | 2225.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 1405.38 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 744.98 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||
30107 | 绩效工资 | 1934.64 | 30205 | 水费 | 310 | 资本性支出 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 564.7 | 30206 | 电费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 282.35 | 30207 | 邮电费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 457.14 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 28.24 | 30211 | 差旅费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30113 | 住房公积金 | 433.57 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31008 | 物资储备 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 539.41 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||
30301 | 离休费 | 7.82 | 30216 | 培训费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30302 | 退休费 | 445.49 | 30217 | 公务接待费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 24.78 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2.15 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30307 | 医疗费补助 | 60.89 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 52.22 | 312 | 对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31204 | 费用补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.43 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2171.18 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
399 | 其他支出 | |||||||
39906 | 赠与 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 6390.39 | 公用经费合计 | 2225.55 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位:金额单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出,故本表无数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位:金额单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
单位:金额单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
第三部分
2020度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2020年度收入11661.74万元,支出11373.65万元。与2019年度相比,收入减少4327.04万元,下降27.1%、支出减少5357.35万元,下降32%。主要原因是2020年度高中校区基建款支出减少。
(二)收入决算情况
本年收入合计11661.74万元,其中:财政拨款收入10923.44万元,占93.7%;事业收入339.57万元,占2.9%;其他收入398.73万元,占3.4%。
(三)支出决算情况
本年支出合计11373.65万元,其中:基本支出9354.24万元,占82.2%;项目支出2019.41万元,占17.8%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2020年度财政拨款收入10923.44万元、支出10635.35万元。与2019年度相比,财政拨款收入减少4478.74万元,下降29.1%、支出减少5487.24万元,下降34%。主要原因是2020年度高中校区基建款支出减少.
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出10635.35万元,占本年支出合计的93.5%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少5462.24万元,下降34%。主要原因是2020年度高中校区基建款支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出10635.35万元,主要用于以下方面:教育支出9354.74万元,占88%;社会保障和就业支出847.04万元,占8%;住房保障支出433.57万元,占4%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8554.58万元,支出决算为10635.35万元,完成年初预算的124.3%。决算数大于年初预算数的主要原因2020年度预算追加与调整。其中:
(1)教育支出年初预算为7395.18万元,支出决算为9354.74万元,完成年初预算的126.5%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度预算追加与调整。
(2)社会保障和就业支出年初预算为729.6万元,支出决算为847.04万元,完成年初预算的116.1%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度新进人员及退休人员增加。
(3)住房保障支出年初预算为429.8万元,支出决算为433.57万元,完成年初预算的100.1%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度新进人员及退休人员增加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8615.94万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费6390.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费2225.55万元,主要包括:劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出.
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收支.
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
二、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2020年度政府采购支出总额888.41万元,其中:政府采购货物支出103.48万元、政府采购工程支出230万元、政府采购服务支出554.93万元。授予中小企业合同金额882.63万元,占政府采购支出总额的99.3%,其中:授予小微企业合同金额813.19万元,占政府采购支出总额的91.5%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。